L' Ibex 35 ha tancat aquest divendres amb una caiguda del 1,60%, fins als 19.513,8 punts, en una sessió de fortes vendes que culmina la seva pitjor setmana des de juliol. En el conjunt de les cinc jornades, el selectiu espanyol acumula un retrocés del 1,64%.
La setmana ha estat marcada per les decisions dels principals bancs centrals, el fort encariment de l'energia i les tensions als mercats de deute. A això s'ha afegit aquest divendres la quàdruple hora bruixa, amb el venciment simultani de futurs i opcions sobre índexs i accions.
Telefónica i Santander encapçalen les caigudes
Les pèrdues s'han estès per pràcticament tot l' Ibex.
Telefónica ha patit el major descens de la sessió, amb una caiguda del 4,77%, seguida d'ArcelorMittal (-3,81%) i Banco Santander (-3,30%).
Només dos valors han aconseguit acabar en positiu: Ferrovial (+0,19%) i Redeia (+0,13%).
L'amplitud de les pèrdues mostra el fort to venedor de la jornada, amb la banca i alguns dels valors de major pes contribuint especialment al retrocés de l'índex.
La Fed i el Banc de Japó endureixen la seva política monetària
Els bancs centrals han concentrat bona part de l'atenció dels inversors durant la setmana.
La Reserva Federal ha elevat els tipus d'interès per primera vegada en tres anys, mentre que el Banc de Japó ha augmentat també el preu del diner fins al seu nivell més alt en 31 anys.
Ambdues decisions arriben amb els mercats pendents de la persistència de la inflació i de l'efecte que pot tenir sobre els preus l'encariment de l'energia.
La pressió monetària ha tingut un reflex especialment clar als mercats de deute, on les rendibilitats han tornat a repuntar.
El bo nord-americà arriba al 5%
El rendiment del bo nord-americà a deu anys ha pujat aquest divendres sis punts bàsics, fins al 5%, una referència que no s'assolia des de 2007.
L'augment de les rendibilitats del deute eleva la competència davant la Borsa i encareix les condicions de finançament per a empreses i administracions.
Aquest moviment es produeix després de diversos dies de tensió en la renda fixa mundial i en un moment en què els inversors intenten calibrar fins on arribarà l'endureixement monetari.
El petroli continua per sobre dels 100 dòlars
El conflicte a Orient Pròxim continua condicionant el mercat energètic.
El estret d'Ormuz roman pràcticament tancat i la navegació per Bab el Mandeb continua sotmesa a dificultats per la creixent presència dels hutís.
El Brent ha cedit lleugerament un 0,22%, fins als 105,59 dòlars per barril, mentre el West Texas Intermediate ha avançat un 0,49%, fins als 102,41 dòlars.
Encara que el Brent ha corregit durant la jornada, el petroli continua en nivells molt elevats i manté obertes les dubtes sobre el seu impacte en la inflació i les pròximes decisions dels bancs centrals.
Europa acaba també amb fortes pèrdues
La jornada baixista s'ha estès per les principals places europees.
El Euro Stoxx 50 ha caigut a prop d'un 1,5%, mentre el DAX alemany ha cedit un altre 1,5%.
El CAC 40 francès ha retrocedit més d'un 1,5%, Londres ha perdut més d'un 1% i el FTSE MIB italià s'ha deixat a prop d'un 2%.
Les pèrdues acumulades durant la setmana se situen també al voltant d'un 1,5% en el Euro Stoxx 50 i el CAC 40 i toquen el 2% a Milà.
Wall Street tampoc troba suport
Als Estats Units, les dubtes han continuat durant el primer tram de la sessió.
El Nasdaq 100 cotitzava pràcticament pla al voltant dels 29.400 punts, mentre el S&P 500 registrava lleugeres pèrdues i el Dow Jones cedia a prop de mig punt percentual.
La pressió sobre els bons i les dubtes sobre les inversions vinculades a la intel·ligència artificial continuen pesant sobre l'ànim dels inversors.
Els 19.390 punts, la frontera tècnica
El Ibex acaba la setmana encara per sobre d'una referència que els analistes tècnics consideren rellevant.
Joan Cabrero, analista d'Ecotrader, situa els 19.390 punts com el nivell que separa una consolidació encara normal d'una correcció de major profunditat.
"Mentre els 19.390 punts continuïn en peu no puc parlar d'una major debilitat ni donar per confirmat un escenari correctiu cap als 18.500 o 18.800 punts", ha assenyalat.
El selectiu acaba la sessió només uns 124 punts per sobre d'aquest nivell.