A gestora de investimentos Citadel comunicou aos seus participantes, através de uma carta enviada nesta sexta-feira, que realizou mais de 100 operações de venda por um montante superior a 4.000 milhões de dólares (3.420 milhões de euros) sobre posições do fundo de cobertura especializado em inteligência artificial Situational Awareness, o que permitiu reduzir em mais de 80% o risco agregado da carteira inicial.
"Até a data, trabalhando em estreita colaboração com nossos parceiros comerciais, conseguimos reduzir mais de 80% do risco total da carteira original. Neste esforço, completamos cerca de 100 operações em bloco por um valor total de mercado superior a 4.000 milhões de dólares", diz a missiva assinada pelo fundador da Citadel Ken Griffin, conforme coletado pela agência Bloomberg.
Este veículo, gerido pelo investidor Leopold Aschenbrenner, havia concentrado fortemente suas apostas em companhias ligadas à inteligência artificial em pleno rally do setor. No entanto, durante os meses de junho e julho, alguns dos valores nos quais a Citadel mantinha exposição registraram quedas significativas, o que chegou a tensionar a continuidade do fundo.
Na mesma carta, Griffin explica que iniciou contatos para assumir o controle do fundo e que, após o fechamento do acordo, Situational Awareness conseguiu estabilizar sua situação financeira.
"No dia 29 de julho, iniciamos conversas com Situational Awareness para adquirir uma parte significativa de suas participações, uma transação que fortaleceria seu balanço e mitigaria o risco de um evento extremo. Em questão de horas, nossa equipe analisou e avaliou sua carteira global", aponta o documento.