La société de gestion d'investissements Citadel a communiqué à ses participants, par le biais d'une lettre envoyée ce vendredi, qu'elle a réalisé plus de 100 opérations de vente pour un montant supérieur à 4.000 millions de dollars (3.420 millions d'euros) sur des positions du fonds de couverture spécialisé en intelligence artificielle Situational Awareness, ce qui a permis de réduire de plus de 80% le risque agrégé du portefeuille initial.
"À ce jour, en travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires commerciaux, nous avons réussi à réduire de plus de 80% le risque total du portefeuille original. Dans cet effort, nous avons complété près de 100 opérations en bloc pour une valeur totale de marché supérieure à 4.000 millions de dollars", indique la lettre signée par le fondateur de Citadel Ken Griffin recueillie par l'agence Bloomberg.
Ce véhicule, géré par l'investisseur Leopold Aschenbrenner, avait fortement concentré ses paris sur des entreprises liées à l'intelligence artificielle en plein rallye du secteur. Néanmoins, durant les mois de juin et juillet, certains des titres auxquels Citadel était exposé ont enregistré des baisses significatives, ce qui a fini par mettre en tension la continuité du fonds.
Dans la même lettre, Griffin explique qu'il a entamé des contacts pour prendre le contrôle du fonds et qu'après la conclusion de l'accord, Situational Awareness a réussi à stabiliser sa situation financière.
"Le 29 juillet, nous avons entamé des discussions avec Situational Awareness pour acquérir une part significative de ses participations, une transaction qui renforcerait son bilan et atténuerait le risque d'un événement extrême. En l'espace de quelques heures, notre équipe a analysé et évalué son portefeuille global", indique le document.