La gestora de inversiones Citadel ha comunicado a sus partícipes, a través de una carta enviada este viernes, que ha llevado a cabo más de 100 operaciones de venta por un importe superior a 4.000 millones de dólares (3.420 millones de euros) sobre posiciones del fondo de cobertura especializado en inteligencia artificial Situational Awareness, lo que ha permitido rebajar en más de un 80% el riesgo agregado de la cartera inicial.
“Hasta la fecha, trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios comerciales, hemos logrado reducir más del 80% del riesgo total de la cartera original. En este esfuerzo, hemos completado cerca de 100 operaciones en bloque por un valor total de mercado superior a los 4.000 millones de dólares”, reza la misiva firmada por el fundador de Citadel Ken Griffin recogida por la agencia Bloomberg.
Este vehículo, gestionado por el inversor Leopold Aschenbrenner, había concentrado fuertemente sus apuestas en compañías vinculadas a la inteligencia artificial en pleno rally del sector. No obstante, durante los meses de junio y julio, algunos de los valores en los que Citadel mantenía exposición registraron caídas significativas, lo que llegó a tensionar la continuidad del fondo.
En la misma carta, Griffin explica que inició contactos para tomar el control del fondo y que, tras el cierre del acuerdo, Situational Awareness logró estabilizar su situación financiera.
“El 29 de julio, iniciamos conversaciones con Situational Awareness para adquirir una parte significativa de sus participaciones, una transacción que fortalecería su balance y mitigaría el riesgo de un evento extremo. En cuestión de horas, nuestro equipo analizó y valoró su cartera global”, señala el documento.