O Ibex 35 concluiu a sessão desta sexta-feira com uma alta de 0,81%, o que lhe permitiu voltar a situar-se acima do limiar de 20.000 pontos. Em concreto, o índice seletivo espanhol fechou em 20.041,9 pontos em uma jornada dominada pela tradicional reunião de banqueiros centrais em Jackson Hole e pela mensagem de seu anfitrião, o presidente do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, que reforçou as expectativas de um próximo aumento das taxas de juros.
Durante seu discurso, Warsh sublinhou o compromisso do Fed com o retorno da inflação ao objetivo de 2%. "É meu critério: devemos ter a certeza de que a inflação subjacente está se dirigindo para nosso objetivo, de maneira clara, e a uma velocidade suficiente. Caso contrário, temos trabalho a fazer. Esse é nosso trabalho, nosso mandato, e nossa responsabilidade", afirmou.
Ao mesmo tempo, o máximo responsável do Fed admitiu que a conjuntura é "preocupante", e embora tenha reconhecido que os dados de inflação do verão foram melhores do que o previsto, apontou que não tem provas de que "as tendências subjacentes tenham melhorado significativamente".
Em paralelo, os investidores acompanharam atentamente a evolução da tensão no Oriente Médio após a ofensiva econômica dos Estados Unidos contra o Irã e os movimentos de Teerã com outros países para reabrir o estreito de Ormuz ao tráfego internacional.
As autoridades iranianas qualificaram nesta sexta-feira o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de "esquizofrênico" após sua declaração sobre o estreito de Ormuz como novo território americano, ao mesmo tempo em que instaram a comunidade internacional a não apoiar a política de sanções e isolamento econômico imposta por Washington.
Por outro lado, o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Mohsen Rezaei, desmentiu que o país tenha um plano para assassinar Barron Trump, filho de Trump, e acusou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de "divulgar notícias falsas" sobre este assunto para pressionar o inquilino da Casa Branca e empurrá-lo a tomar novas medidas contra Teerã.
De forma simultânea, o regime sionista matou pelo menos quatro palestinos, entre eles três membros de uma mesma família, em novos ataques aéreos do exército israelense sobre a Faixa de Gaza, apesar do cessar-fogo acordado em outubro de 2025.
Nos mercados de matérias-primas, o preço do barril de Brent, referência na Europa, recuava 0,41% ao fechamento das praças do Velho Continente, até os 89,3 dólares, enquanto o West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, se barateava 0,5%, até os 83,1 "notas verdes" por barril.
No plano macroeconômico, a taxa de desemprego na Alemanha manteve-se inalterada em agosto em 6,5%, em um contexto de escasso dinamismo no mercado de trabalho, conforme detalhou a Agência Federal de Emprego alemã.
Na Espanha, o Instituto Nacional de Estatística (INE) antecipou que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) subiu sete décimos em agosto em relação ao mesmo mês do ano anterior, até 4,3%, seu registro mais elevado desde fevereiro de 2023, quando alcançou 6%.
Além disso, o organismo estatístico publicou os dados de vendas do comércio varejista de julho, que caíram 0,2% na taxa anual, após o aumento de 2,6% registrado no mês anterior.
Por sua vez, a França divulgou antes da abertura do mercado seu dado antecipado de IPC de agosto. A segunda maior economia da UE registrou uma inflação anual de 2,4%, acelerando três décimos em relação ao aumento do custo de vida observado em julho.
Quedas de até 10% na Bolsa europeia no segundo trimestre
Neste cenário, os valores mais destacados em alta dentro do seletivo foram Puig (+1,77%), Indra (+1,63%), BBVA (+1,54%), Banco Santander (+1,36%) e Endesa (+1,29%). No lado oposto, Solaria liderou as perdas (-1,69%), seguida por Aena (-1,34%), Fluidra (-1,17%), Rovi (-1,06%) e Grifols (-1,04%).
O resto dos grandes mercados de ações do Velho Continente também terminou a sessão desta sexta-feira em positivo, mantendo-se em máximos históricos. O FTSE 100 de Londres avançou 0,29%; o Mib de Milão, 0,67%; o Dax 30 de Frankfurt, 0,77%; e o Cac 40 de Paris, 0,98%.
Embora a renda variável europeia continue em níveis recordes, os analistas do Bank of America (BoFA) reiteraram em seu último relatório uma "visão negativa" sobre as bolsas da região e preveem um retrocesso de 10% no Stoxx 600, até 580 pontos, visando o segundo trimestre do ano.
No mercado de dívida soberana, a rentabilidade do título espanhol a 10 anos subiu nos últimos momentos da jornada até 3,725%, impulsionada pelos comentários de Warsh, o que elevou o prêmio de risco —diferencial em relação ao título alemão a igual prazo— até 44,65 pontos base.
No mercado de câmbio, o euro se depreciava com força (-0,5%) em relação ao dólar diante do maior desconto de um aumento de taxas por parte do Fed, sendo negociado nos mercados a 1,1595 "notas verdes".
Quanto aos ativos considerados refúgio em fases de elevada volatilidade, o ouro cedia quase 2% pela apreciação do dólar, situando-se em torno de 4.500 dólares a onça, enquanto a principal criptomoeda, o bitcoin, recuava em uma proporção similar, até 78.000 "notas verdes".